監査

プライベート監査

守秘。正確性。保護。

複雑化が進む金融環境において、富裕層のお客様やご家族、個人の受託者の皆様が必要とされるのは、機密性だけでなく、確実性です。IFBのプライベート監査サービスでは、財務の健全性を維持し、法令遵守を確保し、私的な資産・財務構造の隅々まで明らかにするために、洗練された、プライバシーに配慮した監査プロセスを、お客様ごとのご要望に全面的に合わせてご提供します。

私たちは、個人資産が複数の法域、資産クラス、そして世代にまたがることが多いことを理解しております。そのため、当行の監査アプローチは包括的かつ柔軟であり、ファミリーオフィス、信託、持株会社、慈善目的の事業体が、法令遵守のみならず内部の整合性をも維持できるようにすることに重点を置いています。

当行のプライベート監査サービスには、以下が含まれます。

• コモン・ローおよび大陸法の各法域にわたる信託・財団の監査
• 資産保有状況の確認(未公開株式、不動産、美術品、デジタル資産を含みます)
• 実質的支配者および支配構造に関する監査
• ファミリーオフィスの社内プロセス監査(透明性と継続性を重視)
• AML/KYCの整合性確認および過去のリスクの特定

お客様の秘匿性は守られ、お客様の遺産は明確になります。

すべての業務は厳格な守秘義務の手続に基づいて実施され、データセキュリティと主権に関わるプライバシーへの配慮が、監査のあらゆる層に組み込まれております。その結果、お客様の資産構造に揺るぎない明確性と管理体制の基盤がもたらされます。

時間単位の監査手数料表

当行は、規制上および受託者としての義務の一環として、とりわけ金融商品または担保資産に関し、審査のために提出されたあらゆる書類について、専門的な監査を行います。この監査には、検証(真正性の確認)と妥当性確認(法的および商業的な執行可能性の評価)の双方が含まれます。

現行の監査料金表は以下のとおりです。

対象となる専門サービス(該当する場合に含まれます):

• 資産の検証:銀行発行の金融商品(SBLC、MTN、BGなど)、SWIFT、Bloomberg、CSD(中央証券保管機関)またはカストディアンの残高報告書の真正性確認
• 有効性の確認:適用法に基づく当該商品の法的地位、執行可能性、および規制対象の取引相手方による受入れ可否
• 来歴分析:所有権の連鎖、担保権等の負担、資金源泉の評価
• 取引スキーム検討:貿易金融、資金化(マネタイゼーション)またはレポ取引の仕組みとの適合性の評価
• 規制適合性:制裁対象リスト、OECD附属書IIのレッドフラッグ、および適用されるKYC/AML規則に照らしたスクリーニング

契約条件:

• 監査業務には、いずれも最低手数料600ユーロが適用されます。
• 手数料は、業務の範囲および所要時間に応じて、前払いまたは段階的に請求される場合があります。
• 所要期間が48時間以内の緊急案件については、20%の緊急対応割増料金が加算されることがあります。
• 範囲が明確に定められた案件については、ご要望に応じて上限付きの見積りをご提示できます。

監査手数料が適用されることは、取引または顧客関係の承諾を意味するものではありません。口座開設に関するすべての判断は、内部のコンプライアンス審査、リスク委員会の承認、および経営陣による最終的な裁量に服します。